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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 2 275.00 | 5 854.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 698.00 | 91 775.00 | 5 923.00 | 97 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 504.00 | 83 561.00 | 10 942.00 | 94 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 268.00 | 177 611.00 | 117 657.00 | 295 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BP En cours de production de services | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 235 551.00 | | 235 551.00 | 235 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 105.00 | | 549 105.00 | 549 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 374.00 | 177 611.00 | 666 763.00 | 844 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 962.00 | 51 370.00 | | 120 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 366.00 | 69 592.00 | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 191 329.00 | 142 962.00 | | 191 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 647.00 | 80 313.00 | | 243 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 446.00 | 40 431.00 | | 19 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 912.00 | 12 112.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 65 407.00 | | 73 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 272.00 | 120 929.00 | | 72 272.00 |
EA Autres dettes | 63 818.00 | 14 531.00 | | 63 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 434.00 | 333 726.00 | | 475 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 763.00 | 476 688.00 | | 666 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 561.00 | | 28 708.00 | 266 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | 7 198.00 | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 402.00 | | 19 800.00 | 172 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 228.00 | | 1 710.00 | 13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 289.00 | 5 322.00 | | 172 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 344.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 358.00 | 3 978.00 | | 171 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 258.00 | 171 965.00 | 71 293.00 | 243 258.00 |
VI Groupe et associés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 005.00 | 145 183.00 | 14 823.00 | 160 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 522.00 | 401 229.00 | 71 293.00 | 472 522.00 |