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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 698.00 | 90 589.00 | 108.00 | 90 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 80 768.00 | 935.00 | 81 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 560.00 | 172 288.00 | 94 272.00 | 266 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BP En cours de production de services | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
BZ Autres créances | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CF Disponibilités | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 416.00 | | 382 416.00 | 382 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 977.00 | 172 288.00 | 476 688.00 | 648 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DL TOTAL (I) | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 726.00 | | | 333 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 353.00 | | | 252 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 057.00 | | 2 503.00 | 264 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 298.00 | | 1 104.00 | 171 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | 1 399.00 | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 955.00 | 334.00 | | 171 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 024.00 | 334.00 | | 171 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 10 740.00 | 69 260.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 653.00 | 190 540.00 | 13 113.00 | 203 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 614.00 | 252 354.00 | 69 260.00 | 321 614.00 |