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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 7 796 606.00 | | 7 796 606.00 | 7 796 606.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 200.00 | | 7 856 200.00 | 7 856 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 200.00 | | 7 876 200.00 | 7 876 200.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726 319.00 | | | 7 726 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 353.00 | | | 7 744 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 200.00 | | | 7 876 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 744 353.00 | | | 7 744 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 7 754 346.00 | | | 7 754 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 726 319.00 | 7 726 319.00 | | 7 726 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855 406.00 | 7 855 406.00 | | 7 855 406.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 353.00 | 7 744 353.00 | | 7 744 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |