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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 916.00 | | 580 916.00 | 580 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
BZ Autres créances | 10 191 587.00 | | 10 191 587.00 | 10 191 587.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 328 126.00 | 1.00 | 328 126.00 | 328 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 681 647.00 | 1.00 | 10 681 647.00 | 10 681 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 563.00 | | 11 262 563.00 | 11 262 563.00 |
CU Autres participations | 477 235.00 | | 477 235.00 | 477 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 778.00 | 1 491 472.00 | | 1 492 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 260.00 | 1 306.00 | | 2 611 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 038.00 | 1 602 778.00 | | 4 214 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 14.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 744 106.00 | 3 978 505.00 | | 6 744 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 960.00 | 5 220.00 | | 156 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 525.00 | 3 983 739.00 | | 7 048 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 563.00 | 5 586 517.00 | | 11 262 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 048 525.00 | 3 983 739.00 | | 7 048 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 14.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 39 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 506.00 | 18 171.00 | | 2 723 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 246.00 | 16 864.00 | | 112 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 260.00 | 1 306.00 | | 2 611 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 530 916.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 580 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 580 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 530 916.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 744 106.00 | 6 744 106.00 | | 6 744 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
UX Autres créances clients | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191 587.00 | 10 191 587.00 | | 10 191 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 457 202.00 | 10 353 521.00 | 103 681.00 | 10 457 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 525.00 | 7 048 525.00 | | 7 048 525.00 |