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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 490 489.00 | | 5 490 489.00 | 5 490 489.00 |
CF Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 517.00 | | 5 516 517.00 | 5 516 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 517.00 | | 5 586 517.00 | 5 586 517.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 939.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 472.00 | 34 142.00 | | 1 491 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 1 463 391.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 778.00 | 1 601 472.00 | | 1 602 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978 505.00 | 7 578 505.00 | | 3 978 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 983 739.00 | 7 600 076.00 | | 3 983 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 517.00 | 9 201 548.00 | | 5 586 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 739.00 | 7 600 076.00 | | 3 983 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 14 638.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 171.00 | 1 482 792.00 | | 18 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 864.00 | 19 401.00 | | 16 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | 1 463 391.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 60 000.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 60 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 978 505.00 | 3 978 505.00 | | 3 978 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490 489.00 | 5 490 489.00 | | 5 490 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 489.00 | 5 497 489.00 | | 5 497 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 739.00 | 3 983 739.00 | | 3 983 739.00 |