| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 9 160 301.00 | | 9 160 301.00 | 9 160 301.00 |
CF Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 548.00 | | 9 181 548.00 | 9 181 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 201 548.00 | | 9 201 548.00 | 9 201 548.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 839.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | 34 142.00 | 32 440.00 | | 34 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 391.00 | 1 802.00 | | 1 463 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 472.00 | 138 081.00 | | 1 601 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578 505.00 | 15 857 743.00 | | 7 578 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | 1 700.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 076.00 | 15 864 673.00 | | 7 600 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 548.00 | 16 002 754.00 | | 9 201 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 076.00 | 15 864 673.00 | | 7 600 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 318.00 | | 14 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 792.00 | 10 484.00 | | 1 482 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 401.00 | 8 682.00 | | 19 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 391.00 | 1 802.00 | | 1 463 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 7 578 505.00 | 7 578 506.00 | | 7 578 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160 301.00 | 9 160 301.00 | | 9 160 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170 501.00 | 9 170 501.00 | | 9 170 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 076.00 | 7 600 076.00 | | 7 600 076.00 |