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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 10 522.00 | 2 788.00 | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 294.00 | 53 755.00 | 161 539.00 | 215 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 604.00 | 64 277.00 | 484 326.00 | 548 604.00 |
BT Marchandises | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 544.00 | 4 505.00 | 53 039.00 | 57 544.00 |
BZ Autres créances | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
CF Disponibilités | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 534.00 | 4 505.00 | 601 030.00 | 605 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 138.00 | 68 782.00 | 1 085 356.00 | 1 154 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 267.00 | | | 396 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
EA Autres dettes | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 897.00 | | | 934 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 356.00 | | | 1 085 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 714.00 | | | 831 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 276.00 | | 1 501 276.00 | 1 501 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 276.00 | | 1 501 276.00 | 1 501 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 60 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 080.00 | | | 1 506 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 220.00 | | | 1 505 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | | | 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 267.00 | 396 267.00 | | 396 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 310.00 | 327 310.00 | | 327 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 624.00 | 713 441.00 | 103 183.00 | 816 624.00 |