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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 729.00 | 130 277.00 | 54 452.00 | 184 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 039.00 | 143 587.00 | 374 452.00 | 518 039.00 |
BT Marchandises | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 935.00 | 4 204.00 | 56 731.00 | 60 935.00 |
BZ Autres créances | 249 108.00 | | 249 108.00 | 249 108.00 |
CF Disponibilités | 276 659.00 | | 276 659.00 | 276 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 711.00 | 4 204.00 | 810 507.00 | 814 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 750.00 | 147 791.00 | 1 184 959.00 | 1 332 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 233 783.00 | | | 233 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 028.00 | | | 369 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
EA Autres dettes | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 176.00 | | | 951 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 959.00 | | | 1 184 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 176.00 | | | 951 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 301.00 | 17 286.00 | | 126 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 991.00 | 17 286.00 | | 112 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 028.00 | 369 028.00 | | 369 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 771.00 | 379 771.00 | | 379 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 771.00 | 379 771.00 | | 379 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 176.00 | 951 176.00 | | 951 176.00 |