| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 184.00 | 126.00 | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 729.00 | 71 504.00 | 113 225.00 | 184 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 039.00 | 84 688.00 | 433 350.00 | 518 039.00 |
BT Marchandises | 190 078.00 | | 190 078.00 | 190 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BZ Autres créances | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
CF Disponibilités | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 447.00 | | 584 447.00 | 584 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 486.00 | 84 688.00 | 1 017 798.00 | 1 102 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 358.00 | | | -47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 790.00 | | | 312 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
EA Autres dettes | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 696.00 | | | 914 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 798.00 | | | 1 017 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 462.00 | | | 860 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 790.00 | 312 790.00 | | 312 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 790.00 | 325 790.00 | | 325 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 183.00 | 48 949.00 | 54 234.00 | 103 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 207.00 | 284 207.00 | | 284 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 696.00 | 860 462.00 | 54 234.00 | 914 696.00 |