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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 140.00 | 147 182.00 | 94 959.00 | 242 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 450.00 | 160 492.00 | 414 959.00 | 575 450.00 |
BT Marchandises | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 373.00 | 4 204.00 | 69 169.00 | 73 373.00 |
BZ Autres créances | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
CF Disponibilités | 279 712.00 | | 279 712.00 | 279 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 858.00 | 4 204.00 | 639 654.00 | 643 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 309.00 | 164 696.00 | 1 054 613.00 | 1 219 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 534.00 | | | 225 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 259 706.00 | | | 259 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
EA Autres dettes | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 907.00 | | | 794 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 613.00 | | | 1 054 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 907.00 | | | 794 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 587.00 | 16 905.00 | | 143 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | 16 905.00 | | 130 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 277.00 | 16 905.00 | | 130 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 587.00 | 16 905.00 | | 143 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 587.00 | 16 905.00 | | 143 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 072.00 | 298 072.00 | | 298 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 045.00 | 287 045.00 | | 287 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 907.00 | 794 907.00 | | 794 907.00 |