| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 204.00 | 596.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 3 519.00 | 6 898.00 | 10 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 715.00 | | 413 715.00 | 413 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 775.00 | 3 724.00 | 436 051.00 | 439 775.00 |
BT Marchandises | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 599.00 | | 533 599.00 | 533 599.00 |
BZ Autres créances | 1 375 051.00 | | 1 375 051.00 | 1 375 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 292.00 | | 2 068 292.00 | 2 068 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 066.00 | 3 724.00 | 2 504 342.00 | 2 508 066.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 906.00 | | | 1 082 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 323.00 | | | 683 323.00 |
EA Autres dettes | 537 831.00 | | | 537 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 148.00 | | | 2 437 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 342.00 | | | 2 504 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 864.00 | | | 2 400 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 603 557.00 | 1 450.00 | 7 605 007.00 | 7 603 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 557.00 | 1 450.00 | 7 605 007.00 | 7 603 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 941.00 | | | 7 628 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 544.00 | | | 7 601 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344.00 | | 433 431.00 | 6 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | 7 443.00 | 2 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 425 187.00 | 3 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 2 865.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 2 661.00 | | 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 906.00 | 1 082 906.00 | | 1 082 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 643.00 | 406 643.00 | | 406 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 831.00 | 537 831.00 | | 537 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 715.00 | | | 413 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 533 599.00 | | | 533 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VB T. V. A. | 555 684.00 | | | 555 684.00 |
VC Groupe et associés | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 003.00 | 9 719.00 | 36 284.00 | 46 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 982.00 | | | 670 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 007.00 | 1 908 649.00 | 428 357.00 | 2 337 007.00 |
VW T.V.A. | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 148.00 | 2 400 864.00 | 36 284.00 | 2 437 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
ST Autres comptes | 718 521.00 | | | 718 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 016.00 | | | 381 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 4 399 827.00 | | | 4 399 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 780.00 | | | 859 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 714.00 | | | 498 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 628 635.00 | | | 5 628 635.00 |