| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 10 824.00 | 1 112.00 | 11 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 741.00 | | 246 741.00 | 246 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 693.00 | 11 624.00 | 332 069.00 | 343 693.00 |
BT Marchandises | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 778.00 | 16 104.00 | 1 857 674.00 | 1 873 778.00 |
BZ Autres créances | 1 985 154.00 | | 1 985 154.00 | 1 985 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CF Disponibilités | 1 127 432.00 | | 1 127 432.00 | 1 127 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 599.00 | 16 104.00 | 5 110 494.00 | 5 126 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 291.00 | 27 728.00 | 5 442 563.00 | 5 470 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 741.00 | | | 246 741.00 |
CU Autres participations | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 538.00 | 1 568.00 | | 207 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 301.00 | 205 970.00 | | 561 301.00 |
DL TOTAL (I) | 801 839.00 | 240 538.00 | | 801 839.00 |
DP Provisions pour risques | 313 229.00 | | | 313 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 229.00 | | | 413 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 401.00 | 36 324.00 | | 82 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 419.00 | 1 168 032.00 | | 1 871 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 128.00 | 1 381 954.00 | | 2 224 128.00 |
EA Autres dettes | 49 546.00 | 1 231 252.00 | | 49 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 495.00 | 3 817 562.00 | | 4 227 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 563.00 | 4 058 100.00 | | 5 442 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 173.00 | 3 791 168.00 | | 4 211 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 024.00 | 42.00 | | 56 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 685 501.00 | | 10 685 501.00 | 10 685 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 685 501.00 | | 10 685 501.00 | 10 685 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 974.00 | 52 405.00 | | 219 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 358.00 | 52 405.00 | | 227 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 311.00 | -52 405.00 | | -208 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 421.00 | 1 169.00 | | 267 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 032.00 | 9 439 386.00 | | 11 003 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 731.00 | 9 233 416.00 | | 10 441 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 301.00 | 205 970.00 | | 561 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 413.00 | | 356 672.00 | 462 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 897.00 | 330 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 393.00 | 343 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | 7 496.00 | 11 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 678.00 | | 349 176.00 | 449 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 275.00 | 3 460.00 | 111.00 | 8 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 3 460.00 | 111.00 | 7 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 413 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 419.00 | 1 871 419.00 | | 1 871 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 439.00 | 483 439.00 | | 483 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 597.00 | 933 597.00 | | 933 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 741.00 | 246 741.00 | | 246 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 778.00 | 1 873 778.00 | | 1 873 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VB T. V. A. | 620 273.00 | 620 273.00 | | 620 273.00 |
VC Groupe et associés | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 376.00 | 10 054.00 | 16 322.00 | 26 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 646.00 | 945 646.00 | | 945 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 615.00 | 4 105 673.00 | 22 942.00 | 4 128 615.00 |
VW T.V.A. | 574 077.00 | 574 077.00 | | 574 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 495.00 | 4 211 173.00 | 16 322.00 | 4 227 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |