| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 631.00 | 2 149.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 646.00 | 854.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 22 986.00 | 43 615.00 | 66 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 360.00 | | 543 360.00 | 543 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 613.00 | 85 936.00 | 626 677.00 | 712 613.00 |
BT Marchandises | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631 514.00 | 16 104.00 | 5 615 410.00 | 5 631 514.00 |
BZ Autres créances | 2 663 529.00 | | 2 663 529.00 | 2 663 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CF Disponibilités | 2 758 128.00 | | 2 758 128.00 | 2 758 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166 741.00 | 16 104.00 | 11 150 637.00 | 11 166 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 354.00 | 102 041.00 | 11 777 314.00 | 11 879 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 052.00 | | | 570 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 218.00 | | | 430 218.00 |
CU Autres participations | 61 274.00 | 60 674.00 | 600.00 | 61 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 583.00 | 198 839.00 | | 1 086 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 156.00 | 894 744.00 | | -939 156.00 |
DL TOTAL (I) | 257 427.00 | 1 196 583.00 | | 257 427.00 |
DP Provisions pour risques | 789 190.00 | 814 077.00 | | 789 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 190.00 | 914 077.00 | | 889 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 765.00 | 61 369.00 | | 2 575 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 039.00 | 3 100 913.00 | | 3 596 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 667.00 | 2 484 559.00 | | 3 079 667.00 |
EA Autres dettes | 1 379 226.00 | 28 363.00 | | 1 379 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 697.00 | 5 675 204.00 | | 10 630 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 314.00 | 7 785 864.00 | | 11 777 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 951.00 | 5 669 136.00 | | 8 109 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 590.00 | 45 057.00 | | 44 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FG Production vendue services | 15 291 501.00 | | 15 291 501.00 | 15 291 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 634.00 | | 15 299 634.00 | 15 299 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 509 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 185 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 941.00 | 224 839.00 | | 68 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 941.00 | 224 839.00 | | 68 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 941.00 | -224 839.00 | | -68 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 147.00 | 408 249.00 | | -396 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 510 404.00 | 20 642 126.00 | | 15 510 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 449 561.00 | 19 747 381.00 | | 16 449 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 156.00 | 894 744.00 | | -939 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 219.00 | | 43 394.00 | 669 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 990.00 | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | | 39 997.00 | 35 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 326.00 | | 2 406.00 | 631 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 9 029.00 | | 16 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 809.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | 8 220.00 | | 15 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 077.00 | 167 668.00 | 192 556.00 | 914 077.00 |
6T Sur comptes clients | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 856.00 | 167 668.00 | 192 556.00 | 990 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 668.00 | 192 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 039.00 | 3 596 039.00 | | 3 596 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 370.00 | 457 370.00 | | 457 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 772.00 | 1 465 772.00 | | 1 465 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 608.00 | 437 608.00 | | 437 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 226.00 | 1 379 226.00 | | 1 379 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 360.00 | | 543 360.00 | 543 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 631 514.00 | 5 631 514.00 | | 5 631 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VB T. V. A. | 1 713 065.00 | 1 713 065.00 | | 1 713 065.00 |
VC Groupe et associés | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 175.00 | 10 430.00 | 2 520 746.00 | 2 531 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 586.00 | 639 586.00 | | 639 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867 502.00 | 8 295 043.00 | 572 459.00 | 8 867 502.00 |
VW T.V.A. | 1 040 197.00 | 1 040 197.00 | | 1 040 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 697.00 | 8 109 951.00 | 2 520 746.00 | 10 630 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |