| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 625.00 | 1 155.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 021.00 | 479.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 893.00 | 45 670.00 | 103 224.00 | 148 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 543 360.00 | | 543 360.00 | 543 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 278.00 | 109 989.00 | 747 289.00 | 857 278.00 |
BT Marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849 598.00 | 16 104.00 | 8 833 494.00 | 8 849 598.00 |
BZ Autres créances | 4 422 982.00 | | 4 422 982.00 | 4 422 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CF Disponibilités | 537 783.00 | | 537 783.00 | 537 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845 674.00 | 16 104.00 | 13 829 570.00 | 13 845 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 952.00 | 126 093.00 | 14 576 859.00 | 14 702 952.00 |
CU Autres participations | 61 274.00 | 60 674.00 | 600.00 | 61 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 427.00 | 1 086 583.00 | | 147 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | -939 156.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 286 476.00 | 257 427.00 | | 286 476.00 |
DP Provisions pour risques | 621 194.00 | 789 190.00 | | 621 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 194.00 | 889 190.00 | | 721 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 243.00 | 2 575 765.00 | | 2 564 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 845.00 | 3 596 039.00 | | 4 948 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 705.00 | 3 079 667.00 | | 2 540 705.00 |
EA Autres dettes | 3 515 395.00 | 1 379 226.00 | | 3 515 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 569 188.00 | 10 630 697.00 | | 13 569 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 576 859.00 | 11 777 314.00 | | 14 576 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 550 671.00 | 8 109 951.00 | | 11 550 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 710.00 | 44 590.00 | | 43 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 24 425 501.00 | | 24 425 501.00 | 24 425 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 425 634.00 | | 24 425 634.00 | 24 425 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 827 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 68 941.00 | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | 68 941.00 | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 815.00 | -68 941.00 | | -10 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 147.00 | -396 147.00 | | 396 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 828 210.00 | 15 510 404.00 | | 24 828 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 799 160.00 | 16 449 561.00 | | 24 799 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 049.00 | -939 156.00 | | 29 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 613.00 | | 191 580.00 | 712 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 703 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 916.00 | 857 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 788.00 | 150 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 100.00 | | 122 081.00 | 75 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 733.00 | | 69 500.00 | 633 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 263.00 | 24 052.00 | | 25 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 993.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | 23 059.00 | | 23 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 190.00 | 183 949.00 | 351 944.00 | 889 190.00 |
6T Sur comptes clients | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 968.00 | 183 949.00 | 351 944.00 | 965 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 949.00 | 351 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 845.00 | 4 948 845.00 | | 4 948 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 101.00 | 457 101.00 | | 457 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 142.00 | 1 124 142.00 | | 1 124 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 395.00 | 3 515 395.00 | | 3 515 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 360.00 | 543 360.00 | | 543 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 849 598.00 | 8 849 598.00 | | 8 849 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VB T. V. A. | 2 284 204.00 | 2 284 204.00 | | 2 284 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 439.00 | 1 267 439.00 | | 1 267 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 533.00 | 502 016.00 | 2 018 517.00 | 2 520 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 883.00 | 589 883.00 | | 589 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 914 411.00 | 13 914 411.00 | | 13 914 411.00 |
VW T.V.A. | 834 739.00 | 834 739.00 | | 834 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 188.00 | 11 550 671.00 | 2 018 517.00 | 13 569 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |