| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 6 956.00 | 5 597.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 409.00 | 6 956.00 | 9 452.00 | 16 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BT Marchandises | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BZ Autres créances | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 140.00 | | 265 140.00 | 265 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 550.00 | 6 956.00 | 274 593.00 | 281 550.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 650.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 033.00 | 7 250.00 | | 8 033.00 |
DG Autres réserves | 44 027.00 | 39 588.00 | | 44 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 5 222.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 68 025.00 | 65 710.00 | | 68 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 177.00 | 49 106.00 | | 65 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 29 533.00 | | 41 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 63 733.00 | | 57 184.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 4 374.00 | | 11 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 071.00 | 86 881.00 | | 32 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 568.00 | 233 628.00 | | 206 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 593.00 | 299 339.00 | | 274 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
FG Production vendue services | 228 526.00 | | 228 526.00 | 228 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
FM Production stockée | | | -4 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 445.00 | 25 405.00 | | 34 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 445.00 | 25 558.00 | | 34 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 2 106.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 3 854.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 247.00 | 21 703.00 | | 31 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 138.00 | -6 103.00 | | -27 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 456.00 | 405 493.00 | | 519 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 291.00 | 400 271.00 | | 517 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | 5 222.00 | | 2 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 412.00 | 221 359.00 | 1 053.00 | 222 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 567.00 | 188 123.00 | 18 444.00 | 206 567.00 |