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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 201.00 | 14 647.00 | 6 554.00 | 21 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 192.00 | 14 647.00 | 11 545.00 | 26 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 186.00 | 6 656.00 | 26 530.00 | 33 186.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 655.00 | 1 377.00 | 62 278.00 | 63 655.00 |
BZ Autres créances | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 127.00 | 8 033.00 | 449 094.00 | 457 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 319.00 | 22 680.00 | 460 639.00 | 483 319.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | 14 000.00 | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
DG Autres réserves | 32 324.00 | 45 867.00 | | 32 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | -13 543.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 107 951.00 | 54 681.00 | | 107 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 706.00 | 48 450.00 | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 618.00 | 39 672.00 | | 55 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 257.00 | 85 207.00 | | 91 257.00 |
EA Autres dettes | 164 662.00 | 146 443.00 | | 164 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 77 285.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 842.00 | 397 058.00 | | 350 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 639.00 | 451 739.00 | | 460 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FG Production vendue services | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
FM Production stockée | | | 7 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 34 445.00 | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 34 445.00 | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | 1 573.00 | | 10 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 911.00 | 3 197.00 | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 3 197.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | 31 247.00 | | -7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 678.00 | -27 138.00 | | -48 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 788.00 | 519 456.00 | | 590 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 332.00 | 517 291.00 | | 604 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 544.00 | 2 164.00 | | -13 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 194.00 | 7 013.00 | 21 181.00 | 28 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 2 300.00 | 2 691.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 324 144.00 | 324 144.00 | | 324 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 106.00 | 399 415.00 | 2 691.00 | 402 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 842.00 | 317 661.00 | 33 181.00 | 350 842.00 |