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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 342.00 | 457.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 410.00 | 28 576.00 | 22 834.00 | 51 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 400.00 | 28 918.00 | 27 482.00 | 56 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 086.00 | 29 235.00 | 4 851.00 | 34 086.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 988.00 | 1 548.00 | 171 440.00 | 172 988.00 |
072 Créances – Autres | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
084 Disponibilités | 258 305.00 | | 258 305.00 | 258 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 684.00 | 30 783.00 | 698 901.00 | 729 684.00 |
110 Total général Actif | 786 085.00 | 59 702.00 | 726 383.00 | 786 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 341.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 885.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 943.00 | 11 988.00 | | 11 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 690.00 | 461 097.00 | | 337 690.00 |
222 Production stockée | -4 659.00 | 5 558.00 | | -4 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 268 797.00 | 233 435.00 | | 268 797.00 |
230 Autres produits | 108 969.00 | 139 260.00 | | 108 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 740.00 | 851 339.00 | | 722 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 152.00 | 2 493.00 | | 5 152.00 |
242 Autres charges externes. | 326 036.00 | 459 801.00 | | 326 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 4 980.00 | | 8 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 155.00 | 214 975.00 | | 169 155.00 |
252 Charges sociales | 65 672.00 | 82 221.00 | | 65 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 4 428.00 | | 9 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 535.00 | 3 766.00 | | 20 535.00 |
262 Autres charges | 74 811.00 | 83 889.00 | | 74 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 456.00 | 856 558.00 | | 679 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 284.00 | -5 218.00 | | 43 284.00 |
280 Produits financiers | 1 923.00 | 249.00 | | 1 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 057.00 | 15 693.00 | | 3 057.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 1 657.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -30 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 487.00 | 39 473.00 | | 42 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |