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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 76.00 | 723.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 19 000.00 | 23 436.00 | 42 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 425.00 | 19 076.00 | 28 350.00 | 47 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 745.00 | 10 423.00 | 28 322.00 | 38 745.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 916.00 | 1 377.00 | 88 540.00 | 89 916.00 |
072 Créances – Autres | 291 805.00 | | 291 805.00 | 291 805.00 |
084 Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 669.00 | 11 800.00 | 456 869.00 | 468 669.00 |
110 Total général Actif | 516 094.00 | 30 875.00 | 485 218.00 | 516 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 341.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 374.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 337 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 217.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 988.00 | 21 801.00 | | 11 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 098.00 | 438 026.00 | | 461 098.00 |
222 Production stockée | 5 558.00 | 23 308.00 | | 5 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233 435.00 | 173 743.00 | | 233 435.00 |
230 Autres produits | 139 260.00 | 56 797.00 | | 139 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 340.00 | 713 676.00 | | 851 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 494.00 | 2 905.00 | | 2 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35 449.00 | | |
242 Autres charges externes. | 459 802.00 | 428 230.00 | | 459 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 4 905.00 | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 976.00 | 156 058.00 | | 214 976.00 |
252 Charges sociales | 82 221.00 | 56 692.00 | | 82 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | 3 945.00 | | 4 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 767.00 | 9 879.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 83 889.00 | 3 645.00 | | 83 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 558.00 | 701 709.00 | | 856 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 218.00 | 11 967.00 | | -5 218.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 8.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 693.00 | 38 136.00 | | 15 693.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 3 050.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 843.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 407.00 | -27 002.00 | | -30 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 473.00 | 53 220.00 | | 39 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |