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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 4 128.00 | 11 164.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 8 903.00 | 31 849.00 | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 172.00 | 16 056.00 | 44 116.00 | 60 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 099.00 | -1 167.00 | 49 266.00 | 48 099.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 612.00 | -1 167.00 | 96 779.00 | 95 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 784.00 | 14 889.00 | 140 895.00 | 155 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 875.00 | 566.00 | | 10 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 10 308.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 14 972.00 | 14 175.00 | | 14 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 666.00 | 9 469.00 | | 15 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 395.00 | 30 903.00 | | 22 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 274.00 | 17 902.00 | | 51 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 28 286.00 | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 3 636.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 923.00 | 90 198.00 | | 125 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 895.00 | 104 373.00 | | 140 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 612.00 | 86 154.00 | | 115 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 933.00 | | 39 880.00 | 20 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | 39 880.00 | 16 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981.00 | 6 076.00 | | 9 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 647.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | 5 429.00 | | 7 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 618.00 | 5 307.00 | 10 311.00 | 15 618.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 528.00 | 93 217.00 | 10 311.00 | 103 528.00 |