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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 877.00 | 11 954.00 | 13 922.00 | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 24 134.00 | 21 900.00 | 46 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 433.00 | 39 613.00 | 46 819.00 | 86 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 196.00 | 10 600.00 | 79 596.00 | 90 196.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 418.00 | 10 600.00 | 236 818.00 | 247 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 851.00 | 50 214.00 | 283 637.00 | 333 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
DH Report à nouveau | -16 971.00 | -72 879.00 | | -16 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | 55 907.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 20 350.00 | 8 495.00 | | 20 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 137.00 | 91 504.00 | | 81 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 516.00 | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 580.00 | 41 745.00 | | 49 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 54 958.00 | | 60 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 41 807.00 | | 45 626.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 51 161.00 | | 8 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 388.00 | 1 421.00 | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 287.00 | 284 115.00 | | 263 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 637.00 | 292 610.00 | | 283 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 014.00 | 194 115.00 | | 200 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 969.00 | | 22 464.00 | 63 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 448.00 | | 12 464.00 | 59 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 10 000.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 543.00 | 10 071.00 | | 29 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 018.00 | 10 071.00 | | 26 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 435.00 | 4 757.00 | 5 591.00 | 11 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 435.00 | 4 757.00 | 5 591.00 | 11 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | 4 757.00 | 5 591.00 | 11 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 757.00 | 5 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 117.00 | 17 844.00 | 63 273.00 | 81 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 707.00 | 150 434.00 | 63 273.00 | 213 707.00 |