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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 906.00 | 8 676.00 | 13 229.00 | 21 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 541.00 | 17 340.00 | 20 200.00 | 37 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 968.00 | 29 542.00 | 34 426.00 | 63 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 260.00 | 11 434.00 | 113 825.00 | 125 260.00 |
BZ Autres créances | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CF Disponibilités | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 618.00 | 11 434.00 | 258 184.00 | 269 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 587.00 | 40 977.00 | 292 610.00 | 333 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
DH Report à nouveau | -72 879.00 | | | -72 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 907.00 | -72 879.00 | | 55 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 495.00 | -47 412.00 | | 8 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 504.00 | 9 699.00 | | 91 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 113.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 745.00 | 71 716.00 | | 41 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 87 169.00 | | 54 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 807.00 | 37 102.00 | | 41 807.00 |
EA Autres dettes | 51 161.00 | 39 367.00 | | 51 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 115.00 | 245 169.00 | | 284 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 610.00 | 197 756.00 | | 292 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 115.00 | 245 169.00 | | 194 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 209.00 | | 20 093.00 | 56 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 63 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | 3 525.00 | 3 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 59 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 688.00 | | 20 093.00 | 51 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 317.00 | 7 180.00 | 10 954.00 | 33 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 39.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 7 140.00 | 10 954.00 | 29 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | 1 771.00 | | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | 1 771.00 | | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | 1 771.00 | | 9 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 504.00 | 1 504.00 | 90 000.00 | 91 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 369.00 | 152 369.00 | 90 000.00 | 242 369.00 |