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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 485.00 | 39.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 12 400.00 | 4 090.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 197.00 | 17 431.00 | 17 765.00 | 35 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 208.00 | 33 317.00 | 22 891.00 | 56 208.00 |
BN En cours de production de biens | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 132 223.00 | 9 663.00 | 122 560.00 | 132 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 529.00 | 9 663.00 | 174 865.00 | 184 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 737.00 | 42 980.00 | 197 756.00 | 240 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 167.00 | 21 995.00 | | 22 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 879.00 | 171.00 | | -72 879.00 |
DL TOTAL (I) | -47 412.00 | 25 467.00 | | -47 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 699.00 | 11 911.00 | | 9 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 3.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 716.00 | 26 367.00 | | 71 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 169.00 | 69 614.00 | | 87 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 44 154.00 | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | 39 367.00 | 3 322.00 | | 39 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 169.00 | 155 373.00 | | 245 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 756.00 | 180 840.00 | | 197 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 169.00 | 152 374.00 | | 245 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 335.00 | | 1 145.00 | 55 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 56 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | | 979.00 | 50 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 166.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 7 443.00 | | 25 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 167.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | 7 276.00 | | 22 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 4 582.00 | | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 4 582.00 | | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 4 582.00 | | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |