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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 2 264.00 | 3 562.00 | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 309.00 | 2 264.00 | 7 045.00 | 9 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 111.00 | | 860 111.00 | 860 111.00 |
BZ Autres créances | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CF Disponibilités | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 532.00 | | 1 051 532.00 | 1 051 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 841.00 | 2 264.00 | 1 058 577.00 | 1 060 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DH Report à nouveau | -45 302.00 | | | -45 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 897.00 | -45 302.00 | | 202 897.00 |
DL TOTAL (I) | 169 181.00 | -33 716.00 | | 169 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 8.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 814.00 | 82 703.00 | | 101 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 325.00 | 229 083.00 | | 435 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 728.00 | 119 213.00 | | 350 728.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 9 593.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 396.00 | 440 603.00 | | 889 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 577.00 | 406 887.00 | | 1 058 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 396.00 | 440 603.00 | | 889 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 140.00 | | 1 552 140.00 | 1 552 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 140.00 | | 1 552 140.00 | 1 552 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 124.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 124.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -124.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 131.00 | 577 780.00 | | 1 553 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 234.00 | 623 082.00 | | 1 350 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 897.00 | -45 302.00 | | 202 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 1 173.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 173.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 325.00 | 435 325.00 | | 435 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 860 112.00 | | | 860 112.00 |
VB T. V. A. | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 473.00 | 934 473.00 | | 934 473.00 |
VW T.V.A. | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 397.00 | 889 397.00 | | 889 397.00 |