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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 600.00 | 66 771.00 | 428 828.00 | 495 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 872.00 | 45 601.00 | 82 271.00 | 127 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 927.00 | 112 372.00 | 527 555.00 | 639 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 662.00 | 244 994.00 | 738 668.00 | 983 662.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 364 068.00 | | 364 068.00 | 364 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 792.00 | 244 994.00 | 1 166 798.00 | 1 411 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 719.00 | 357 366.00 | 1 694 353.00 | 2 051 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 934.00 | 435 821.00 | | 446 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | 11 114.00 | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 473 629.00 | 457 934.00 | | 473 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 429.00 | 231 578.00 | | 489 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 530.00 | 687 014.00 | | 459 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 356.00 | 301 261.00 | | 246 356.00 |
EA Autres dettes | 25 409.00 | 18 901.00 | | 25 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 725.00 | 1 238 753.00 | | 1 220 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 353.00 | 1 696 688.00 | | 1 694 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 881.00 | 1 215 890.00 | | 843 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 520.00 | | 298 407.00 | 341 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 337.00 | | 298 135.00 | 325 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | 272.00 | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 82 066.00 | | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 82 066.00 | | 30 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 530.00 | 459 530.00 | | 459 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 983 662.00 | 983 662.00 | | 983 662.00 |
VB T. V. A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 429.00 | 112 586.00 | 376 843.00 | 489 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 809.00 | | | 321 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 537.00 | 1 059 537.00 | | 1 059 537.00 |
VW T.V.A. | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 725.00 | 843 881.00 | 376 843.00 | 1 220 725.00 |