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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 435.00 | 1 857.00 | 201 578.00 | 203 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 902.00 | 28 449.00 | 93 452.00 | 121 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 520.00 | 30 306.00 | 311 214.00 | 341 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 459.00 | 190 699.00 | 997 760.00 | 1 188 459.00 |
BZ Autres créances | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 318 364.00 | | 318 364.00 | 318 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 173.00 | 190 699.00 | 1 385 474.00 | 1 576 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 693.00 | 221 005.00 | 1 696 688.00 | 1 917 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 821.00 | 351 476.00 | | 435 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | 84 344.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 457 934.00 | 446 821.00 | | 457 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 578.00 | 40 212.00 | | 231 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 014.00 | 385 822.00 | | 687 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 261.00 | 311 571.00 | | 301 261.00 |
EA Autres dettes | 18 901.00 | 10 553.00 | | 18 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 753.00 | 795 105.00 | | 1 238 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 688.00 | 1 241 925.00 | | 1 696 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 890.00 | 763 527.00 | | 1 215 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 936.00 | | 236 584.00 | 104 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 153.00 | | 231 184.00 | 94 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | 5 400.00 | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | 17 433.00 | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 17 433.00 | | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 014.00 | 687 014.00 | | 687 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 459.00 | 1 188 459.00 | | 1 188 459.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 578.00 | 208 714.00 | 22 864.00 | 231 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 993.00 | 1 273 993.00 | | 1 273 993.00 |
VW T.V.A. | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 753.00 | 1 215 890.00 | 22 864.00 | 1 238 753.00 |