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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 153.00 | 12 873.00 | 81 279.00 | 94 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 936.00 | 12 873.00 | 92 063.00 | 104 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 473.00 | 375 513.00 | 920 960.00 | 1 296 473.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 190 174.00 | | 190 174.00 | 190 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 375.00 | 375 513.00 | 1 149 862.00 | 1 525 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 311.00 | 388 386.00 | 1 241 925.00 | 1 630 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 476.00 | 293 265.00 | | 351 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 344.00 | 58 211.00 | | 84 344.00 |
DL TOTAL (I) | 446 821.00 | 362 476.00 | | 446 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 46 949.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 822.00 | 572 783.00 | | 385 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 571.00 | 388 739.00 | | 311 571.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 9 728.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 105.00 | 1 018 199.00 | | 795 105.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 925.00 | 1 380 675.00 | | 1 241 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 527.00 | 1 018 199.00 | | 763 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 270.00 | | 82 666.00 | 22 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | | 82 166.00 | 11 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 500.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 7 969.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 7 969.00 | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 822.00 | 385 822.00 | | 385 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 473.00 | 1 296 473.00 | | 1 296 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 212.00 | 8 634.00 | 31 578.00 | 40 212.00 |
VI Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 984.00 | 1 345 984.00 | | 1 345 984.00 |
VW T.V.A. | 264 690.00 | 264 690.00 | | 264 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 105.00 | 763 527.00 | 31 578.00 | 795 105.00 |