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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 421.00 | 27 856.00 | 4 565.00 | 32 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AP Constructions | 184 001.00 | 47 909.00 | 136 092.00 | 184 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 881.00 | 114 629.00 | 121 252.00 | 235 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 006.00 | 192 999.00 | 283 007.00 | 476 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 318 225.00 | | 318 225.00 | 318 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CF Disponibilités | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 960.00 | | 421 960.00 | 421 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 966.00 | 192 999.00 | 704 967.00 | 897 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 467.00 | -80 146.00 | | -210 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 076.00 | -130 320.00 | | -175 076.00 |
DL TOTAL (I) | -377 543.00 | -202 467.00 | | -377 543.00 |
DP Provisions pour risques | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 870.00 | 802 661.00 | | 120 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 746.00 | | | 762 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 223.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | 131 388.00 | | 117 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 149.00 | 68 390.00 | | 69 149.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 4 259.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 374.00 | 1 006 921.00 | | 1 071 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 967.00 | 804 454.00 | | 704 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 017.00 | 420 374.00 | | 332 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 931.00 | | 1 089 931.00 | 1 089 931.00 |
FG Production vendue services | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 685.00 | |
GE Autres charges | | | 27 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 936.00 | 995 269.00 | | 1 099 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 012.00 | 1 125 589.00 | | 1 275 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 076.00 | -130 320.00 | | -175 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 177.00 | | 3 838.00 | 472 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 21 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 476 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 043.00 | | 3 836.00 | 416 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 314.00 | 75 685.00 | | 117 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 698.00 | 10 158.00 | | 17 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | 65 527.00 | | 97 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 746.00 | 23 389.00 | 739 357.00 | 762 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 746.00 | | | 762 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 503.00 | | | 700 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 210.00 | 331 853.00 | 739 357.00 | 1 071 210.00 |