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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AP Constructions | 185 462.00 | 86 717.00 | 98 744.00 | 185 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 603.00 | 159 494.00 | 68 109.00 | 227 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 113.00 | 281 238.00 | 192 875.00 | 474 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BT Marchandises | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 857.00 | | 418 857.00 | 418 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 969.00 | 281 238.00 | 611 732.00 | 892 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 415.00 | -385 543.00 | | -480 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | -94 872.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | -459 614.00 | -472 415.00 | | -459 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 5 255.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 218.00 | 863 755.00 | | 871 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 272.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 916.00 | 149 184.00 | | 129 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 86 772.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | | 2 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 346.00 | 1 107 906.00 | | 1 071 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 732.00 | 635 491.00 | | 611 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 346.00 | 1 107 906.00 | | 1 071 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 992.00 | | 1 346 992.00 | 1 346 992.00 |
FG Production vendue services | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 696.00 | | 1 366 696.00 | 1 366 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 886.00 | |
GE Autres charges | | | 26 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 3 372.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 14 508.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 1 100.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 100.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 13 408.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 481.00 | 1 265 584.00 | | 1 371 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 680.00 | 1 360 457.00 | | 1 358 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | -94 872.00 | | 12 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 078.00 | 3 623.00 | | 7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 733.00 | | 18 666.00 | 473 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 286.00 | 474 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 286.00 | 413 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 559.00 | | 13 792.00 | 417 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148.00 | | 4 874.00 | 21 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 366.00 | 47 886.00 | 18 016.00 | 251 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 201.00 | 220.00 | | 32 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 561.00 | 47 667.00 | 18 016.00 | 216 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 871 218.00 | 871 218.00 | | 871 218.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 066.00 | 1 071 066.00 | | 1 071 066.00 |