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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 421.00 | 32 201.00 | 220.00 | 32 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AP Constructions | 184 001.00 | 67 338.00 | 116 662.00 | 184 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 558.00 | 149 223.00 | 84 335.00 | 233 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 733.00 | 251 368.00 | 222 365.00 | 473 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 339 678.00 | | 339 678.00 | 339 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 126.00 | | 413 126.00 | 413 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 859.00 | 251 368.00 | 635 491.00 | 886 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 543.00 | -210 467.00 | | -385 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 872.00 | -175 076.00 | | -94 872.00 |
DL TOTAL (I) | -472 415.00 | -377 543.00 | | -472 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255.00 | 120 870.00 | | 5 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 755.00 | 762 746.00 | | 863 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | 164.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 184.00 | 117 026.00 | | 149 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 772.00 | 69 149.00 | | 86 772.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 1 420.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 906.00 | 1 071 374.00 | | 1 107 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 491.00 | 704 967.00 | | 635 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 906.00 | 332 017.00 | | 1 107 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 106.00 | | 1 239 106.00 | 1 239 106.00 |
FG Production vendue services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 452.00 | | 1 246 452.00 | 1 246 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 742.00 | |
GE Autres charges | | | 25 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | 64.00 | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 13 127.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 408.00 | -13 063.00 | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 584.00 | 1 099 936.00 | | 1 265 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 457.00 | 1 275 012.00 | | 1 360 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 872.00 | -175 076.00 | | -94 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | 2 684.00 | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 006.00 | | 1 099.00 | 476 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 473 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 417 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 882.00 | | 1 049.00 | 419 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 098.00 | | 50.00 | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 999.00 | 61 742.00 | 3 372.00 | 192 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 856.00 | 4 346.00 | | 27 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 538.00 | 57 396.00 | 3 372.00 | 162 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 863 755.00 | 863 755.00 | | 863 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 633.00 | 1 107 633.00 | | 1 107 633.00 |