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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
AP Constructions | 97 964.00 | 54 591.00 | 43 374.00 | 97 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 384.00 | 94 455.00 | 25 929.00 | 120 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 154.00 | 175 659.00 | 91 496.00 | 267 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BT Marchandises | 185 351.00 | | 185 351.00 | 185 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 336.00 | 175 659.00 | 350 678.00 | 526 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 614.00 | -480 415.00 | | -467 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 437.00 | 12 800.00 | | -138 437.00 |
DL TOTAL (I) | -598 051.00 | -459 614.00 | | -598 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 1 636.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 215.00 | 871 218.00 | | 798 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 280.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 129 916.00 | | 81 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 68 296.00 | | 68 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 729.00 | 1 071 346.00 | | 948 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 678.00 | 611 732.00 | | 350 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 729.00 | 1 071 346.00 | | 948 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 215.00 | | | 798 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 888.00 | | 1 493 888.00 | 1 493 888.00 |
FG Production vendue services | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 342.00 | | 1 504 342.00 | 1 504 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 616.00 | |
GE Autres charges | | | 27 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 270.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 270.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 578.00 | 240.00 | | 11 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 709.00 | 270.00 | | 71 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 287.00 | 510.00 | | 83 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 887.00 | -240.00 | | -68 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 530.00 | 1 371 481.00 | | 1 541 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 966.00 | 1 358 680.00 | | 1 679 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 437.00 | 12 800.00 | | -138 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 113.00 | | 5 318.00 | 474 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 038.00 | 22 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 276.00 | 267 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 846.00 | 25 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 825.00 | 218 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 065.00 | | 5 109.00 | 413 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 022.00 | | 209.00 | 26 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 238.00 | 45 615.00 | 151 195.00 | 281 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 421.00 | | 6 846.00 | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | 1 568.00 | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 211.00 | 45 615.00 | 142 781.00 | 246 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |