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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 562.00 | 17 450.00 | 8 112.00 | 25 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 18 030.00 | 45 738.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 378.00 | 35 480.00 | 105 898.00 | 141 378.00 |
BT Marchandises | 605 839.00 | 20 219.00 | 585 620.00 | 605 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 605.00 | 1 950.00 | 132 655.00 | 134 605.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 127.00 | 22 169.00 | 827 958.00 | 850 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 505.00 | 57 649.00 | 933 855.00 | 991 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 762.00 | 48 786.00 | | 95 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 412.00 | 61 976.00 | | 99 412.00 |
DL TOTAL (I) | 206 174.00 | 121 762.00 | | 206 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 110.00 | 219 812.00 | | 160 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 501.00 | 50 239.00 | | 46 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 433.00 | 203 309.00 | | 387 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 44 695.00 | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 5 469.00 | | 5 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 681.00 | 523 524.00 | | 727 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 855.00 | 645 286.00 | | 933 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 077.00 | 364 103.00 | | 607 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 436.00 | | 1 420.00 | 146 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 141 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 479.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 1 420.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 474.00 | 14 485.00 | 6 479.00 | 27 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 14 485.00 | | 20 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 984.00 | 20 219.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 1 950.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | 22 169.00 | 5 001.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | 22 169.00 | 5 001.00 | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 169.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 433.00 | 387 433.00 | | 387 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 421.00 | 38 817.00 | 120 604.00 | 159 421.00 |
VI Groupe et associés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 681.00 | 607 077.00 | 120 604.00 | 727 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 2 587.00 | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 9 954.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 119 468.00 | 88 611.00 | | 119 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 924.00 | 26 490.00 | | 26 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 273.00 | 4 320.00 | | 17 273.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | 5 582.00 | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | 5 119.00 | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | 7 706.00 | | 7 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 753.00 | 370 257.00 | | 511 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 254.00 | 333 357.00 | | 384 254.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 523.00 | 130 636.00 | | 162 523.00 |