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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454.00 | 24 580.00 | 3 875.00 | 28 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 429.00 | 30 863.00 | 39 566.00 | 70 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 931.00 | 55 443.00 | 95 488.00 | 150 931.00 |
BT Marchandises | 973 247.00 | 49 790.00 | 923 457.00 | 973 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 072.00 | 188.00 | 149 885.00 | 150 072.00 |
BZ Autres créances | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
CF Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 955.00 | 49 977.00 | 1 214 978.00 | 1 264 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 886.00 | 105 420.00 | 1 310 466.00 | 1 415 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 711.00 | 180 174.00 | | 303 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 279.00 | 133 537.00 | | 145 279.00 |
DL TOTAL (I) | 459 990.00 | 324 711.00 | | 459 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 981.00 | 170 472.00 | | 120 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 955.00 | 53 326.00 | | 43 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 986.00 | 435 137.00 | | 461 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 056.00 | 121 598.00 | | 101 056.00 |
EA Autres dettes | 122 497.00 | 5 598.00 | | 122 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 476.00 | 793 964.00 | | 850 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 466.00 | 1 118 676.00 | | 1 310 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 725.00 | 673 742.00 | | 777 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 103.00 | | 8 446.00 | 143 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 150 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 98 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 055.00 | | 8 446.00 | 91 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 377.00 | 9 684.00 | 618.00 | 46 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 9 684.00 | 618.00 | 46 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 567.00 | 49 790.00 | 37 567.00 | 37 567.00 |
6T Sur comptes clients | -1 763.00 | 1 950.00 | | -1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | 51 740.00 | 37 567.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | 51 740.00 | 37 567.00 | 35 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 740.00 | 37 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 986.00 | 461 986.00 | | 461 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 224.00 | 47 473.00 | 72 751.00 | 120 224.00 |
VI Groupe et associés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 835.00 | 279 835.00 | | 279 835.00 |
VW T.V.A. | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 476.00 | 777 725.00 | 72 751.00 | 850 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 2 485.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 649.00 | 12 859.00 | | 17 649.00 |
ST Autres comptes | 170 586.00 | 147 374.00 | | 170 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 290.00 | 27 488.00 | | 29 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 501.00 | 12 887.00 | | 8 501.00 |
YT Sous‐traitance | 12 506.00 | 7 612.00 | | 12 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | 7 354.00 | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 664.00 | 9 839.00 | | 12 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 102.00 | 573 903.00 | | 597 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 448.00 | 421 084.00 | | 437 448.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 031.00 | 198 374.00 | | 230 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |