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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 287.00 | 21 577.00 | 5 711.00 | 27 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 24 800.00 | 38 968.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 103.00 | 46 377.00 | 96 726.00 | 143 103.00 |
BT Marchandises | 702 341.00 | 37 567.00 | 664 774.00 | 702 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 601.00 | -1 763.00 | 158 364.00 | 156 601.00 |
BZ Autres créances | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CF Disponibilités | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 754.00 | 35 804.00 | 1 021 950.00 | 1 057 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 857.00 | 82 181.00 | 1 118 676.00 | 1 200 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 174.00 | 95 762.00 | | 180 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | 99 412.00 | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 324 711.00 | 206 174.00 | | 324 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 472.00 | 160 110.00 | | 170 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 326.00 | 46 501.00 | | 53 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 137.00 | 387 433.00 | | 435 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 598.00 | 88 168.00 | | 121 598.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 5 053.00 | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 833.00 | 40 417.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 964.00 | 727 681.00 | | 793 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 676.00 | 933 855.00 | | 1 118 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 742.00 | 607 077.00 | | 673 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 378.00 | | 1 726.00 | 141 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 330.00 | | 1 726.00 | 89 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 480.00 | 10 897.00 | | 35 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | 10 897.00 | | 35 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 219.00 | 37 567.00 | 20 219.00 | 20 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 188.00 | 3 900.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 169.00 | 37 754.00 | 24 119.00 | 22 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 169.00 | 37 754.00 | 24 119.00 | 22 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 754.00 | 24 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 137.00 | 435 137.00 | | 435 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 791.00 | 49 568.00 | 120 224.00 | 169 791.00 |
VI Groupe et associés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 379.00 | 227 379.00 | | 227 379.00 |
VW T.V.A. | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 966.00 | 673 742.00 | 120 224.00 | 793 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 399.00 | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 859.00 | 10 646.00 | | 12 859.00 |
ST Autres comptes | 147 374.00 | 119 468.00 | | 147 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 488.00 | 26 924.00 | | 27 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 612.00 | 5 486.00 | | 7 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 354.00 | 6 417.00 | | 7 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 839.00 | 7 816.00 | | 9 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 903.00 | 511 753.00 | | 573 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 084.00 | 384 254.00 | | 421 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 374.00 | 162 523.00 | | 198 374.00 |