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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454.00 | 26 285.00 | 2 170.00 | 28 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 952.00 | 37 099.00 | 34 853.00 | 71 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 454.00 | 63 384.00 | 89 071.00 | 152 454.00 |
BT Marchandises | 1 149 983.00 | 13 074.00 | 1 136 910.00 | 1 149 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 403.00 | 697.00 | 65 707.00 | 66 403.00 |
BZ Autres créances | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 543.00 | 13 771.00 | 1 303 772.00 | 1 317 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 997.00 | 77 154.00 | 1 392 843.00 | 1 469 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 690.00 | 303 711.00 | | 434 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 142.00 | 145 279.00 | | 158 142.00 |
DL TOTAL (I) | 603 832.00 | 459 990.00 | | 603 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 109.00 | 120 981.00 | | 157 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 43 955.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 546.00 | 461 986.00 | | 471 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 918.00 | 101 056.00 | | 134 918.00 |
EA Autres dettes | 25 110.00 | 122 497.00 | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 011.00 | 850 476.00 | | 789 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 843.00 | 1 310 466.00 | | 1 392 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 273.00 | 777 725.00 | | 722 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 931.00 | | 1 524.00 | 150 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 883.00 | | 1 524.00 | 98 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 443.00 | 7 941.00 | | 55 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | 7 941.00 | | 55 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 790.00 | 13 074.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 509.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 977.00 | 13 583.00 | 49 790.00 | 49 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 977.00 | 13 583.00 | 49 790.00 | 49 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 583.00 | 49 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 546.00 | 471 546.00 | | 471 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 669.00 | 53 932.00 | 66 737.00 | 120 669.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VW T.V.A. | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 011.00 | 722 273.00 | 66 737.00 | 789 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 115.00 | 5 798.00 | | 14 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 022.00 | 17 649.00 | | 18 022.00 |
ST Autres comptes | 175 975.00 | 170 586.00 | | 175 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 797.00 | 29 290.00 | | 31 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | 8 501.00 | | 4 115.00 |
YT Sous‐traitance | 7 105.00 | 12 506.00 | | 7 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 773.00 | 6 866.00 | | 7 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 888.00 | 12 664.00 | | 21 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 985.00 | 597 102.00 | | 709 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 397.00 | 437 448.00 | | 432 397.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 898.00 | 230 031.00 | | 232 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |