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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 265.00 | 1 959.00 | 1 306.00 | 3 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 3 223.00 | 5 688.00 | 8 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 177.00 | 5 182.00 | 41 994.00 | 47 177.00 |
060 Stock marchandises | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
084 Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
110 Total général Actif | 108 661.00 | 5 182.00 | 103 478.00 | 108 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
230 Autres produits | -287.00 | | | -287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
242 Autres charges externes. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | | | 595.00 |