| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 265.00 | 2 612.00 | 653.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 3 718.00 | 2 927.00 | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 889.00 | 1 376.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 177.00 | 7 220.00 | 42 957.00 | 50 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 765.00 | 2 000.00 | 47 765.00 | 49 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 942.00 | 9 220.00 | 90 722.00 | 99 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 247.00 | 3 651.00 | | 4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | 595.00 | | 1 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | 728.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 244.00 | 11 575.00 | | 12 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 680.00 | 20 676.00 | | 15 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 39 277.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 24 674.00 | | 22 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 3 371.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 3 903.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 478.00 | 91 902.00 | | 78 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 722.00 | 103 478.00 | | 90 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 910.00 | 4 999.00 | | 67 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
FG Production vendue services | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 680.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 680.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -224.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 009.00 | 88 032.00 | | 73 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 960.00 | 87 437.00 | | 71 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | 595.00 | | 1 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182.00 | 2 037.00 | | 5 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | 653.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 384.00 | | 3 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 680.00 | 5 112.00 | 10 567.00 | 15 680.00 |
VI Groupe et associés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 478.00 | 67 910.00 | 10 567.00 | 78 478.00 |