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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 4 682.00 | 1 595.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 343.00 | 923.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 810.00 | 9 291.00 | 37 519.00 | 46 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 820.00 | -820.00 | |
BT Marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 650.00 | 820.00 | 42 830.00 | 43 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 461.00 | 10 111.00 | 80 350.00 | 90 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 515.00 | 5 296.00 | | 5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | 219.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 22 593.00 | 12 115.00 | | 22 593.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 756.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 756.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | 10 570.00 | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552.00 | 30 231.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 22 351.00 | | 20 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 505.00 | 3 089.00 | | 3 505.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 1 837.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 756.00 | 68 080.00 | | 54 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 350.00 | 82 952.00 | | 80 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 756.00 | 5 227.00 | | 54 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
FG Production vendue services | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 2 785.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 2 785.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -2 437.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 074.00 | 71 658.00 | | 65 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 597.00 | 71 439.00 | | 54 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477.00 | 219.00 | | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 624.00 | 167.00 | 8 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 624.00 | 167.00 | 5 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756.00 | 244.00 | | 2 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 1 064.00 | | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |