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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 4 452.00 | 1 993.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 116.00 | 1 150.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 977.00 | 8 833.00 | 38 143.00 | 46 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 786.00 | 8 833.00 | 82 952.00 | 91 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 296.00 | 4 247.00 | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 1 048.00 | | 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 115.00 | 12 244.00 | | 12 115.00 |
DP Provisions pour risques | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 15 680.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 231.00 | 33 516.00 | | 30 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 256.00 | | 22 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 3 377.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 3 648.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 080.00 | 78 478.00 | | 68 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 952.00 | 90 722.00 | | 82 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 737.00 | 67 910.00 | | 62 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
FG Production vendue services | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 380.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 380.00 | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | 380.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658.00 | 73 009.00 | | 71 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 439.00 | 71 960.00 | | 71 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 1 048.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 46 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 8 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 1 783.00 | 170.00 | 7 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | 653.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 1 130.00 | 170.00 | 4 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 756.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 756.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570.00 | 5 227.00 | 5 343.00 | 10 570.00 |
VI Groupe et associés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 080.00 | 62 737.00 | 5 343.00 | 68 080.00 |