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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 015.00 | 23 747.00 | 13 268.00 | 37 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 015.00 | 23 747.00 | 18 268.00 | 42 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
110 Total général Actif | 145 512.00 | 23 747.00 | 121 765.00 | 145 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 635.00 | 231 012.00 | | 234 635.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 2 494.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 889.00 | 233 506.00 | | 234 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 279.00 | 139 625.00 | | 137 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 20 194.00 | 22 801.00 | | 20 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 412.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 597.00 | 31 089.00 | | 37 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 584.00 | 8 435.00 | | 8 584.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 743.00 | 203 715.00 | | 204 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 146.00 | 29 791.00 | | 30 146.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 24.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 288.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 429.00 | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 574.00 | 25 098.00 | | 25 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |