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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 020.00 | 32 984.00 | 26 036.00 | 59 020.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 040.00 | 32 984.00 | 31 056.00 | 64 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 076.00 | | 168 076.00 | 168 076.00 |
110 Total général Actif | 232 116.00 | 32 984.00 | 199 132.00 | 232 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 330.00 | 234 635.00 | | 258 330.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 254.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 338.00 | 234 889.00 | | 258 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 794.00 | 137 279.00 | | 162 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 150.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 117.00 | 20 194.00 | | 22 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 934.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 701.00 | 37 597.00 | | 39 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 237.00 | 8 584.00 | | 9 237.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 829.00 | 204 743.00 | | 234 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 509.00 | 30 146.00 | | 23 509.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 170.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 229.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 4 513.00 | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 791.00 | 25 574.00 | | 19 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 905.00 | | | 34 905.00 |