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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 37 556.00 | 17 964.00 | 55 520.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 540.00 | 37 556.00 | 22 984.00 | 60 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
110 Total général Actif | 194 679.00 | 37 556.00 | 157 123.00 | 194 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 064.00 | 258 330.00 | | 250 064.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 068.00 | 258 338.00 | | 250 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 071.00 | 162 794.00 | | 165 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | -500.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 21 820.00 | 22 117.00 | | 21 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 475.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 464.00 | 39 701.00 | | 38 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 072.00 | 9 237.00 | | 8 072.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 141.00 | 234 829.00 | | 234 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 927.00 | 23 509.00 | | 15 927.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 84.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 309.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 3 493.00 | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 804.00 | 19 791.00 | | 14 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 547.00 | | | 34 547.00 |