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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 31 856.00 | 34 414.00 | 66 270.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 290.00 | 31 856.00 | 39 434.00 | 71 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
110 Total général Actif | 217 266.00 | 31 856.00 | 185 410.00 | 217 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 068.00 | 250 064.00 | | 275 068.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 084.00 | 250 068.00 | | 275 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664.00 | | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 929.00 | 165 071.00 | | 186 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -165.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 20 214.00 | 21 820.00 | | 20 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 875.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 249.00 | 38 464.00 | | 45 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | 8 072.00 | | 7 267.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 582.00 | 234 141.00 | | 261 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 502.00 | 15 927.00 | | 13 502.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 245.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | 1 667.00 | | 585.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 421.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 613.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 030.00 | 14 804.00 | | 12 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 668.00 | | | 39 668.00 |