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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 10 107.00 | 10 293.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518.00 | 6 193.00 | 11 325.00 | 17 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 148.00 | 16 300.00 | 62 848.00 | 79 148.00 |
BT Marchandises | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 269.00 | 2 859.00 | 30 411.00 | 33 269.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 995.00 | 2 859.00 | 92 136.00 | 94 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 143.00 | 19 159.00 | 154 984.00 | 174 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 500.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 2 855.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 35 720.00 | 21 442.00 | | 35 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 177.00 | 58 366.00 | | 48 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 244.00 | 43 406.00 | | 47 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 7 043.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | 12 063.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 264.00 | 121 639.00 | | 119 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 984.00 | 143 081.00 | | 154 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 458.00 | 75 423.00 | | 79 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 346.00 | | 216 346.00 | 216 346.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 865.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 865.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 4 157.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 4 157.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -3 292.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 267.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 435.00 | 191 281.00 | | 232 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 158.00 | 188 426.00 | | 218 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | 2 855.00 | | 14 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 2 538.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 79 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 37 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 6 295.00 | 141.00 | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 6 295.00 | 141.00 | 10 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 177.00 | 8 370.00 | 35 205.00 | 48 177.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 392.00 | 36 161.00 | 1 231.00 | 37 392.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 120.00 | 79 314.00 | 35 205.00 | 119 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 297.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | 6 652.00 | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 23 002.00 | 17 073.00 | | 23 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 581.00 | 15 917.00 | | 15 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 649.00 | 5 196.00 | | 4 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 100.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 1 397.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 719.00 | 31 436.00 | | 36 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 175.00 | 29 977.00 | | 22 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 428.00 | 46 088.00 | | 46 428.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |