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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 10 712.00 | 4 271.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 235.00 | 15 358.00 | 6 877.00 | 22 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 449.00 | 26 070.00 | 52 378.00 | 78 449.00 |
BT Marchandises | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 532.00 | | 156 532.00 | 156 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 980.00 | 26 070.00 | 208 910.00 | 234 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
DH Report à nouveau | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 882.00 | 2 737.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 876.00 | 81 731.00 | | 101 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 112.00 | 20 385.00 | | 16 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | 15 942.00 | | 24 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 93 884.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 439.00 | 19 915.00 | | 16 439.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 94.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 033.00 | 150 839.00 | | 107 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 910.00 | 232 570.00 | | 208 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 939.00 | 130 563.00 | | 99 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 587.00 | | 360 587.00 | 360 587.00 |
FG Production vendue services | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 596.00 | | 377 596.00 | 377 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 483.00 | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 358.00 | 464 791.00 | | 384 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 477.00 | 462 054.00 | | 361 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 882.00 | 2 737.00 | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 866.00 | | 1 583.00 | 83 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 78 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 37 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 635.00 | | 1 583.00 | 42 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 666.00 | 3 404.00 | 7 000.00 | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | 3 404.00 | 7 000.00 | 29 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 112.00 | 9 018.00 | 7 095.00 | 16 112.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 290.00 | 47 059.00 | 1 231.00 | 48 290.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 415.00 | 99 320.00 | 7 095.00 | 106 415.00 |