| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 15 035.00 | 5 365.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 12 591.00 | 14 368.00 | 26 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 589.00 | 27 626.00 | 60 963.00 | 88 589.00 |
BT Marchandises | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 005.00 | 27 626.00 | 212 379.00 | 240 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 894.00 | 17 633.00 | | 30 894.00 |
DH Report à nouveau | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 014.00 | 13 261.00 | | 30 014.00 |
DL TOTAL (I) | 78 995.00 | 48 981.00 | | 78 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 268.00 | 39 807.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 33 358.00 | | 71 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | 5 361.00 | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | 17 371.00 | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 384.00 | 95 898.00 | | 133 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 379.00 | 144 879.00 | | 212 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 828.00 | 64 630.00 | | 110 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 742.00 | | 315 742.00 | 315 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 83.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 83.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -83.00 | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 291.00 | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 410.00 | 228 161.00 | | 322 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 396.00 | 214 900.00 | | 292 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 014.00 | 13 261.00 | | 30 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | 3 383.00 | | 6 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 103.00 | | 2 486.00 | 86 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 872.00 | | 2 486.00 | 44 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 535.00 | 5 091.00 | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | 5 091.00 | | 22 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 268.00 | 8 712.00 | 22 556.00 | 31 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 384.00 | 110 828.00 | 22 556.00 | 133 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 3 688.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 34 705.00 | 23 546.00 | | 34 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 092.00 | 15 689.00 | | 17 092.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 293.00 | 4 539.00 | | 19 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 971.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | 971.00 | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 936.00 | 36 361.00 | | 46 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 073.00 | 22 009.00 | | 33 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 743.00 | 47 898.00 | | 75 743.00 |