| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 1 972.00 | 2 486.00 | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 591.00 | 368 527.00 | 45 065.00 | 413 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 919.00 | 287 787.00 | 45 132.00 | 332 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 457.00 | 658 286.00 | 106 170.00 | 764 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
BN En cours de production de biens | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 604.00 | 1 500.00 | 458 104.00 | 459 604.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 214 149.00 | | 214 149.00 | 214 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 885.00 | 1 500.00 | 882 385.00 | 883 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 341.00 | 659 786.00 | 988 555.00 | 1 648 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 171.00 | 164 497.00 | | 18 171.00 |
DL TOTAL (I) | 228 868.00 | 210 697.00 | | 228 868.00 |
DP Provisions pour risques | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 528.00 | 97 583.00 | | 49 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 651.00 | 87 359.00 | | 86 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 620.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 784.00 | 218 342.00 | | 239 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 510.00 | 261 938.00 | | 265 510.00 |
EA Autres dettes | 85 402.00 | 4 892.00 | | 85 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 249.00 | 670 734.00 | | 727 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 555.00 | 913 869.00 | | 988 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 608.00 | 622 319.00 | | 712 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 108.00 | 15 789.00 | 3 445 897.00 | 3 430 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 108.00 | 15 789.00 | 3 445 897.00 | 3 430 108.00 |
FM Production stockée | | | 4 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 37 513.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 37 513.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 430.00 | | 6 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | 29 347.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | 29 777.00 | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 132.00 | 7 736.00 | | -9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 15 347.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 920.00 | 3 273 290.00 | | 3 504 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 749.00 | 3 108 794.00 | | 3 486 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 171.00 | 164 497.00 | | 18 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 570.00 | 143 796.00 | | 228 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 070.00 | 3 592.00 | | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | 3 592.00 | | 26 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VI Groupe et associés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 279.00 | 39 048.00 | 1 231.00 | 40 279.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |