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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 601 363.00 | | 601 363.00 | 601 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 869.00 | 8 068.00 | 5 802.00 | 13 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 257.00 | 10 092.00 | 607 165.00 | 617 257.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 182 992.00 | | 182 992.00 | 182 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 093.00 | 10 092.00 | 856 001.00 | 866 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 379.00 | | | -77 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 916.00 | -77 379.00 | | 210 916.00 |
DL TOTAL (I) | 153 537.00 | -57 379.00 | | 153 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 469.00 | 587 639.00 | | 506 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 569.00 | 55 900.00 | | 57 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 14 783.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 998.00 | 13 363.00 | | 111 998.00 |
EA Autres dettes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 464.00 | 671 684.00 | | 702 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 001.00 | 614 305.00 | | 856 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 786.00 | 671 684.00 | | 278 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 990 060.00 | | 990 060.00 | 990 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 060.00 | | 990 060.00 | 990 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 31 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 061.00 | 132 454.00 | | 990 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 144.00 | 209 833.00 | | 779 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 916.00 | -77 379.00 | | 210 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 652.00 | | 6 474.00 | 612 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 617 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 15 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 939.00 | | | 601 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | 6 474.00 | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 672.00 | | 9 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | 672.00 | | 8 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 469.00 | 82 791.00 | 348 041.00 | 506 469.00 |
VI Groupe et associés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 464.00 | 278 786.00 | 348 041.00 | 702 464.00 |