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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 601 363.00 | | 601 363.00 | 601 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 49 693.00 | 20 660.00 | 70 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 740.00 | 51 717.00 | 622 023.00 | 673 740.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 304 724.00 | | 304 724.00 | 304 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 872.00 | | 330 872.00 | 330 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 612.00 | 51 717.00 | 952 894.00 | 1 004 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 000.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 115 079.00 | 202 675.00 | | 115 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 243.00 | 8 754.00 | | 140 243.00 |
DL TOTAL (I) | 400 171.00 | 355 929.00 | | 400 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 007.00 | 301 788.00 | | 204 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 104.00 | 53 770.00 | | 128 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 9 485.00 | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 502.00 | 115 307.00 | | 187 502.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 15 695.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 723.00 | 496 045.00 | | 552 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 894.00 | 851 974.00 | | 952 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 665.00 | | 3 075.00 | 670 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 939.00 | | | 601 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | | 3 075.00 | 68 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 791.00 | 10 926.00 | | 40 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 216.00 | 10 926.00 | | 40 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 007.00 | 37 883.00 | 166 124.00 | 204 007.00 |
VI Groupe et associés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 723.00 | 386 599.00 | 166 124.00 | 552 723.00 |