| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 601 363.00 | | 601 363.00 | 601 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 27 368.00 | 39 910.00 | 67 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 665.00 | 29 393.00 | 641 273.00 | 670 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 540.00 | 29 393.00 | 675 147.00 | 704 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 170.00 | 131 839.00 | | 184 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 005.00 | 92 331.00 | | 109 005.00 |
DL TOTAL (I) | 315 175.00 | 246 170.00 | | 315 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 237.00 | 297 567.00 | | 203 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 004.00 | 100 583.00 | | 91 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 7 746.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 38 625.00 | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 12 796.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 972.00 | 457 316.00 | | 359 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 147.00 | 703 486.00 | | 675 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 186.00 | 1 479.00 | | 669 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 665.00 | | | 670 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 939.00 | | | 601 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 939.00 | | | 601 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 248.00 | 1 479.00 | | 67 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 11 699.00 | | 17 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | 11 699.00 | | 17 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 237.00 | 96 475.00 | 106 762.00 | 203 237.00 |
VI Groupe et associés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 972.00 | 253 210.00 | 106 762.00 | 359 972.00 |