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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 601 363.00 | | 601 363.00 | 601 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 9 395.00 | 5 474.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 257.00 | 11 420.00 | 606 837.00 | 618 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CF Disponibilités | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 963.00 | 11 420.00 | 769 543.00 | 780 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
DH Report à nouveau | | -77 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | 210 916.00 | | 48 331.00 |
DL TOTAL (I) | 201 868.00 | 153 537.00 | | 201 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 678.00 | 506 469.00 | | 423 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 094.00 | 57 569.00 | | 51 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 4 681.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 111 998.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 28 662.00 | 21 746.00 | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 675.00 | 702 464.00 | | 567 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 543.00 | 856 001.00 | | 769 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 257.00 | | 7 000.00 | 617 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 618 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 939.00 | | | 601 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 318.00 | | 1 000.00 | 15 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 1 328.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 1 328.00 | | 9 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 678.00 | 78 445.00 | 345 233.00 | 423 678.00 |
VI Groupe et associés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 675.00 | 222 442.00 | 345 233.00 | 567 675.00 |